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主要财务指标:A类利润266万元 E类期末净值2.70亿元
报告期内(2026年1月1日-3月31日),长盛盛康纯债各份额均实现正收益。其中A类份额本期利润266.01万元,期末资产净值4.17亿元;E类份额本期利润19.46万元,期末资产净值2.70亿元。四类份额加权平均基金份额本期利润在0.0115-0.0124元之间,整体收益表现稳健。
主要财务指标 长盛盛康纯债A 长盛盛康纯债C 长盛盛康纯债D 长盛盛康纯债E 本期已实现收益(元) 1,540,203.73 565,567.98 1,168,316.03 123,841.61 本期利润(元) 2,660,081.64 966,049.66 1,938,336.40 194,585.06 加权平均基金份额本期利润(元) 0.0124 0.0115 0.0120 0.0119 期末基金资产净值(元) 416,667,101.98 118,582,735.70 222,906,996.35 27,013,774.72 期末基金份额净值(元) 1.2294 1.2119 1.2290 1.2300
基金净值表现:各份额跑赢基准 三个月超额收益最高0.70%
过去三个月,长盛盛康纯债各份额净值增长率在0.97%-0.99%之间,均显著跑赢同期业绩比较基准收益率(0.29%),超额收益最高达0.70%(D类、E类)。从长期表现看,A类份额自基金转型以来累计净值增长率22.85%,跑赢基准12.52个百分点。
份额类型 过去三个月净值增长率 同期业绩比较基准收益率 超额收益 长盛盛康纯债A 0.99% 0.29% 0.70% 长盛盛康纯债C 0.97% 0.29% 0.68% 长盛盛康纯债D 0.99% 0.29% 0.70% 长盛盛康纯债E 0.99% 0.29% 0.70%
投资策略:灵活调整久期仓位 中短端债券配置为主
报告期内,国内经济走强,1-2月工业增加值累计同比增长6.3%,出口金额累计同比增长21.8%,3月PMI回升至50.4%。货币政策保持适度宽松,资金面充裕,债券市场整体走强,中短端收益率因配置需求及避险情绪推动明显下行。
基金管理人表示,本基金根据市场情况灵活调整组合久期及仓位水平,在保障流动性合理充裕的前提下,重点配置中短端债券,追求净值长期稳定增长。
资产组合:固定收益占比99.49% 现金类资产仅0.26%
报告期末,基金总资产约9.05亿元,其中固定收益投资占比高达99.49%,金额为9.00亿元;银行存款和结算备付金合计235.54万元,占比0.26%;其他资产225.59万元,占比0.25%。基金几乎全部资产投向债券,权益类资产、基金投资等均为空白。
项目 金额(元) 占基金总资产比例(%) 固定收益投资 900,327,945.48 99.49 银行存款和结算备付金合计 2,355,357.54 0.26 其他资产 2,255,870.77 0.25
债券持仓:中期票据占比69.45% 前五大债券均为金融债
从债券品种看,中期票据为第一大持仓品种,公允价值5.45亿元,占基金资产净值比例69.45%;金融债券次之,公允价值3.29亿元,占比41.86%(其中政策性金融债0.47亿元,占比5.97%);国家债券0.09亿元,占比1.17%;企业债券0.17亿元,占比2.18%。
前五大债券投资均为金融机构发行的永续债或政策性金融债,合计公允价值1.88亿元,占基金资产净值比例22.92%。其中“25中行永续债01BC”持仓48.2万张,公允价值4882.36万元,占比6.22%,为第一大重仓债券。
债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 国家债券 9,218,604.40 1.17 金融债券 328,663,848.30 41.86 企业债券 17,140,581.01 2.18 中期票据 545,304,911.77 69.45 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 242580029 25中行永续债01BC 482,000 48,823,597.07 6.22 210208 21国开08 400,000 40,881,578.08 5.21 242580026 25浦发银行永续债02 400,000 40,461,646.03 5.15 242380021 23建行永续债02 300,000 31,689,371.51 4.04 242480004 24华夏银行永续债01 250,000 25,923,795.89 3.30
份额变动:E类申购2163万份 规模扩张30倍
报告期内,基金各份额均呈现净申购状态。其中E类份额表现最为亮眼,期初份额仅70.02万份,报告期内总申购2163.22万份,总赎回37.07万份,期末份额达2196.18万份,较期初增长3036%。A类份额申购1.92亿份,赎回0.37亿份,净增1.55亿份,期末份额3.38亿份,为规模最大的份额类型。
项目 长盛盛康纯债A(份) 长盛盛康纯债C(份) 长盛盛康纯债D(份) 长盛盛康纯债E(份) 报告期期初份额总额 184,120,542.61 88,940,815.88 156,063,502.21 700,238.55 报告期总申购份额 191,794,411.02 49,675,056.52 30,484,651.65 21,632,247.98 报告期总赎回份额 37,005,570.85 40,764,847.01 5,169,754.21 370,721.14 报告期期末份额总额 338,909,382.78 97,851,025.39 181,378,399.65 21,961,765.39
风险提示:前五大债券发行主体均被处罚 单一机构持有20%份额
持仓债券发行主体存在监管处罚风险
报告显示,基金前五大重仓债券的发行主体在报告期内均受到监管处罚。其中,中国银行因公司治理、贷款等业务违规被罚款9790万元;浦发银行因互联网贷款、代销等业务违规累计被罚款5492.89万元;建设银行因账户管理等问题被没收违法所得55.10万元并罚款4295.51万元;华夏银行因贷款、票据等业务违规累计被罚款1.01亿元。尽管基金管理人称投资决策程序合规,但发行主体的持续违规可能影响债券信用资质。
单一机构投资者持有比例超20%
报告期末,有1家机构投资者持有基金份额1.28亿份,占比20.04%。若该投资者大量赎回,可能引发巨额赎回风险、流动性风险及基金净值波动风险。基金管理人需加强申购赎回管理,保护中小投资者利益。
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